تهدف دراسة افضل الاسهم للاستثمار في السوق السعودي إلى اختيار أفضل الأوراق المالية التي يمكن من خلالها تعزيز فرص الربح وتقليل نسبة التعرض بناء على بيانات التحليل الفني والوصفي بما يساهم تعظيم بيئة العمل والاستثمار.
سوق الأسهم السعودي تداول واحد من أكبر أسواق الأوراق المالية في الشرق الأوسط والعالم وتتعدد فرص الاستثمار فيه من خلال الأوراق والأدوات المالية المختلفة بما فيها الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية.
اختيار الأسهم المناسبة يعتمد بالدرجة الأولى على الاستراتيجية المتبعة في التداول وظروف السوق ونتائج المؤشرات البيانية في ترجمة التغيرات السعرية بناء على سجل الأداء التاريخي واتجاهات السوق لبناء رؤى مستنيرة قادرة على تأمين الاستثمار المناسب.
افضل الاسهم للاستثمار في السوق السعودي..مكونات السوق
الأداء المالي وبيانات السوق وحجم العرض والطلب ومستويات التضخم ونسبة ديون الشركة إلى الأرباح، عوامل من شأنها تحديد، افضل الاسهم للاستثمار في السوق السعودي.
شركة تداول السعودية هي الشركة الأم لتداول الأوراق المالية السعودية، بما فيها الأسهم والسندات، المؤشر الرئيسي للأداء في السوق السعودي هو “تاسي”، ويقيس التغيرات السعرية للشركات المدرجة في البورصة، بينما “نمو” هي سوق الأوراق المالية الموازية لسوق الأوراق المالية الرئيسية، ويتمتع بقيود إدراج أخف وحرية تداول أكبر.
تبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة السعودية أكثر من 200 سهم، ويأتي ترتيب القطاعات في السوق على النحو التالي:
- قطاع المعادن والطاقة بقيمة سوقية تصل إلى 1.28 تريليون ريال سعودي.
- قطاع الصناعات التحويلية بقيمة سوقية تصل إلى 436.47 مليار ريال سعودي.
- قطاع الخدمات بقيمة سوقية تصل إلى 389.99 مليار ريال سعودي.
- قطاع الاتصالات بقيمة سوقية 259.36 مليار ريال سعودي.
- قطاع المعادن الأخرى- غير مصادر الطاقة بقيمة سوقية 255.39 مليار ريال سعودي.
أقرأ المزيد: كل ما تريد معرفته عن الاستثمار في الذهب أرباح يومية
قطاع المعادن والطاقة السعودية
تتصدر شركة أرامكو السعودية قائمة الشركات في القطاع بقيمة سوقية تصل إلى 6.79 تريليون ريال سعودي، يليها، شركة لوبريف بقيمة سوقية تصل إلى 18.9 مليار ريال سعودي، يليها، بترو رابغ بقيمة سوقية تصل إلى 13.77 مليار ريال سعودي.
وجاء أداء الشركات خلال العام الماضي على النحو التالي:
| معدل التغير آخر 12 شهر | العائد على حقوق المساهمين آخر 12 شهر | عائد الأرباح على أساس سنوي | |
| أرامكو | 0.0 | 27.02% | 6.78% |
| لوبريف | −1.43% | 23.5% | 7.68% |
| بترو رابغ | 0.00% | −45.74% | 0.0 |
قطاع الصناعات التحويلية
تتصدر شركة سابك قائمة شركات القطاع بقيمة سوقية تصل إلى 200.7 مليار ريال سعودي، يليها، شركة الشرقية للتنمية بقيمة 60.18 مليار ريال، يليها، شركة سابك للمغذيات الزراعية، وجاء أداء الشركات خلال العام الماضي على النحو التالي:
| معدل التغير آخر 12 شهر | العائد على حقوق المساهمين آخر 12 شهر | عائد الأرباح على أساس سنوي | |
| سابك | +0.15% | 88.38% | 4.93% |
| الشرقية للتنمية | +1.00% | 28.18% | 0.00% |
| سابك للمغذيات الزراعية | −0.55% | 24.97% | 5.47% |
قطاع الخدمات السعودي
تتصدر شركة أكوا باور شركات قطاع الخدمات بقيمة سوقية تصل إلى 293.17 مليار ريال، يليها، شركة كهرباء السعودية بقيمة سوقية تصل إلى 70.75 مليار ريال، يليها، شركة مرافق بقيمة سوقية تصل إلى 13.65 مليار ريال، وجاء أداء الشركات على النحو التالي:
| معدل التغير آخر 12 شهر | العائد على حقوق المساهمين آخر 12 شهر | عائد الأرباح على أساس سنوي | |
| أكوا باور | −0.95% | 9.14% | 0.11% |
| كهرباء السعودية | −0.35% | 3.81% | 4.12% |
| مرافق | −2.93% | 4.50% | 2.66% |
أفضل الأسهم للاستثمار
الهدف من إعداد قائمة تشمل افضل الاسهم للاستثمار في السوق السعودي، يجب أن تكون في الأساس من أجل تنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل مستوى المخاطر والتعرض المالي، وتعد أفضل الأسهم بناء على المعلومات السابقة هي:
- سهم أرامكو.
- سهم سابك.
- سهو أكوا باور.
- سهم الكهرباء السعودية.
- سهم بنك الراجحي.
- سهم بترو رابغ.
توقعات نمو الأرباح والإيرادات
يوضح الجدول التالي التوقعات المحتملة للنمو والأرباح في 2025، وهو معيار يمكن الاستناد إليه في اختيار افضل الاسهم للاستثمار في السوق السعودي.
| نمو الأرباح المتوقع في 2025 | نمو الإيرادات المتوقع في 2025 | |
| أرامكو | -3.8% | -0.5% |
| الراجحي | +11.2% | +11% |
| سابك | +58.3% | +5% |
| الكهرباء السعودية | +42.4% | 4.6% |
| أكوا باور | 12% | 6.3% |
التحل الفني والتحليل الأساسي
التحليل الفني هو أسلوب لتقييم الاتجاهات الإحصائية في نشاط التداول، والذي يتضمن عادة حركة الأسعار والحجم، ويستخدم لتحديد فرص التداول والاستثمار، ومعها بالتالي افضل الاسهم للاستثمار في السوق السعودي.
على عكس التحليل الأساسي، الذي يحاول تقييم قيمة الأوراق المالية على أساس المعلومات المالية مثل المبيعات والأرباح، يركز التحليل الفني على السعر والحجم لاستخلاص استنتاجات حول تحركات الأسعار في المستقبل.
يستخدم التحليل الفني لفحص الطرق التي يؤثر بها العرض والطلب على الأوراق المالية على التغيرات في السعر والحجم والتقلبات الضمنية، ويفترض أن نشاط التداول السابق وتغيرات أسعار الأوراق المالية يمكن أن تكون مؤشرات قيمة لحركات أسعار الأوراق المالية في المستقبل عندما تقترن بقواعد الاستثمار أو التداول المناسبة.
تحاول التحليلات الفنية التنبؤ بحركة أسعار أي أداة قابلة للتداول، والتي تخضع عموما لقوى العرض والطلب، وببساطة هي قوى العرض والطلب التي تعكسها تحركات أسعار السوق للأوراق المالية.
التحليل الأساسي هو طريقة لتقييم الأوراق المالية من خلال محاولة قياس القيمة الجوهرية للسهم، يشمل ذلك، كل شيء بداية من الاقتصاد العام وظروف الصناعة إلى الحالة المالية وإدارة الشركات، الأرباح والنفقات والأصول والخصوم هي كلها خصائص مهمة للتحليل الأساسي تساعد المحللين في تحديد القيمة العادلة للشركة.
أقرأ المزيد: دليلك للتعرف على كيفية إدارة المخاطر في التداول
مؤشر المتوسطات المتحركة
المتوسط المتحرك الأسي، هو نوع من المتوسطات المتحركة التي تعطي وزن وأهمية أكبر لأحدث نقاط البيانات، يتم استخدامه لتقييم الاتجاهات الصعودية والهبوطية في الأوراق المالية على مدى فترة زمنية معينة، وتساهم بالتالي في اختيار افضل الاسهم للاستثمار في السوق السعودي.
الهدف الأساسي لجميع المتوسطات المتحركة هو تحديد اتجاهات الأداة المالية،من خلال نقاط سعرها السابقة، وبالتالي، يشار إليها بالمؤشرات المتأخرة، بالتالي، لا تستطيع المتوسطات المتحركة التنبؤ بأي تغيير في الأسعار المستقبلية، فهي تستطيع فقط تأكيد ما إذا كانت هناك أي تغييرات في اتجاهات السهم.
مؤشر الماكد MACD
مؤشر الماكد (MACD) هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه، ويستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني لتحديد قوة واتجاه وزخم حركة سعر الأصل المالي مثل الأسهم، ومن خلاله كذلك يمكن تحديد افضل الاسهم للاستثمار في السوق السعودي.
يتكون مؤشر الماكد من ثلاثة خطوط رئيسية:
- خط الماكد (MACD Line)، ويتم حسابه عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي EMA لمدة 26 يوم من المتوسط المتحرك الأسي EMA لمدة 12 يومًا.
- خط الإشارة (Signal Line)، وهو متوسط متحرك أسي EMA لمدة 9 أيام لخط الماكد.
- الهيستوجرام (Histogram)، وهو عبارة عن رسم بياني عمودي يمثل الفرق بين خط الماكد وخط الإشارة.
يعتمد تحديد افضل الاسهم للاستثمار في السوق السعودي على مجموعة المؤشرات الفنية والأساسية للمتداول وتساهم البيانات الناتجة عن البورصة كذلك في توضيح مدى جاذبية كل سهم للاستثمار من خلال عرض البيانات ذات الصلة به.
