الاستثمار في أسهم شركات الأمن الخاص، هو أحد اتجاهات الاستثمار التي تلقى إقبال متزايد من المستثمرين، وذلك نتيجة توسع الاحتياجات الأمنية في مجابهة الأعمال الغير قانونية المختلفة، بما يضمن الاستثمار في سوق قابل للنمو يحمل معه كثير من فرص تحقيق العوائد المناسبة.
تتعدد طرق الاستثمار في هذا القطاع سواء عبر الاستثمار المباشر في صورة عرض، وطلب أو عبر صناديق الاستثمار المتداولة أو حتى عبر المشتقات المالية وهي أداة تحمل معها مستوى أعلى من المخاطر مقابل وسائل الاستثمار الأخرى.
تواجه أسهم شركات الأمن مجموعة من التحديات الأساسية التي تواجهها الأسهم الأخرى، ويشمل ذلك مخاطر الركود والتضخم وارتفاع سعر الفائدة وانخفاض معنويات المستثمرين بما يؤثر بالسلب على أسعار هذه الأسهم.
أسهم شركات الأمن الخاص
الأسهم صورة من صور الأصول والاستثمار، وتمثل ملكية جزئية في مؤسسة تجارية أو شركة مدرجة بالبورصة، وتمنح مالكها مجموعة من المميزات والحقوق، منها على سبيل المثال الحصول على الأرباح الموزعة “بنسبة تتساوى مع حصة الأسهم المملوكة”، بالإضافة إلى حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.
شركات الأمن الخاص هي كيانات تجارية تختص بتقديم خدمات أمنية “مزود خدمة” إلى بعض العملاء الأفراد، أو المؤسسات التجارية والصناعية الأخرى، أو حتى المؤسسات والأماكن الحكومية، كوسيلة تهدف الى اضافة طبقة حماية إضافية متكاملة الخدمات.
تعد أشهر التجارب على مستوى العالم في استخدام شركات الأمن الخاص هي تجربة الجيش الأمريكي، مع شركة بلاك ووتر في حرب العراق حيث لجأت إليها لتأمين مجموعة من الأماكن الحيوية والاستراتيجية، بما في ذلك أماكن وتحركات الشخصيات الهامة وبعض الثكنات العسكرية، وبعض نقاط الأماكن الحكومية، وهو ما عزز مكانة أسهمها عالميا كعلامة تجارية رائدة في تقديم الخدمات الأمنية.
قطاع الخدمات الأمنية والسيبرانية
تشهد أسهم شركات الأمن الخاص إقبال مستمر خاصة في ظل التحديات القائمة على المستوى التكتيكي والتقني والسيبراني، حيث يتسع مفهوم الأمن ليشمل:
- الحراسة المادية.
- أنظمة المراقبة والإنذار المبكر.
- الحماية السيبرانية.
- التدريب والاستشارات الأمنية.
هذا التنوع في الخدمات المقدمة يعزز بطريقة، واضحة فرص القطاع في النمو، وهو ما يعني جذب مزيد من المستثمرين لضخ الأموال مقابل حصص “أسهم” في هذه الكيانات التجارية.
تشير الإحصائيات الرقمية إلى توقع نمو سوق الخدمات الأمنية بمعدل مركب يصل إلى 11.4% في الفترة بين 2024 وحتى 2029 حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق عالميا إلى 424 مليار دولار تقريبا، ويأتي السوق مدفوعا بشكل أساسي بحجم الطلب المتزايد على خدمات الحماية السيبرانية وأنظمة الأمان والإنذار المبكر.
العوامل المحفزة للاستثمار
أسهم شركات الأمن الخاص تشهد جاذبية متزايدة نتيجة تصاعد المؤشرات المرتبطة بتهديد السلم الإجتماعي ويشمل ذلك تزايد واتساع:
- معدلات الجريمة.
- الإرهاب.
- الابتزاز والاحتيال.
- انتهاك الحقوق والخصوصية.
يلعب كذلك التطور الرقمي وتقنيات الانترنت (IOT) دور بارز في تشكيل جاذبية شركات الأمن الخاص نتيجة الحاجة المستمرة إلى حماية البيانات وتبادل المعلومات واكتشاف الثغرات الأمنية بالإضافة إلى الحاجة إلى تقديم تحليلات أمنية قوية عن تطور مخاطر الانترنت وكيفية مجابهته.
ما الذي يؤثر على سعر السهم؟
تتأثر أسهم شركات الأمن الخاص بمجموعة عديدة من العوامل مثلها مثل الأسهم والقطاعات الأخرى ويشمل ذلك على سبيل المثال:
- أداء الشركات.
- قرارات الفيدرالي الأمريكي.
- الظروف الاقتصادية العامة.
- حجم العرض والطلب.
- معنويات المستثمرين.
يحدد أداء الشركات مجموعة من المؤشرات المالية منها على سبيل المثال مكرر الربحية ومكرر القيمة الدفترية، وصافي قيمة الأصول وحجم الميزانية العامة، ونسبة السيولة وصافي الدخل والأرباح وتوزيعات الأرباح، وهي مؤشرات تعتمد على نسب رياضية قابلة للقياس وتوفر نظرة ثاقبة حول أداء الشركات ومدى جاذبيتها للاستثمار وضخ الأموال.
ترتبط قرارات الفيدرالي الأمريكي بالظروف الاقتصادية العامة خاصة في حالات السيولة وقيمة العملة ويظهر ذلك بوضوح في السوق الأمريكي ويتسع ليشمل باقي دول العالم بتأثيرات متفاوتة، ويمكن لقرارات الفيدرالي الأمريكي تغيير وجهة الاستثمار بشكل شامل بناء على السياسة النقدية المتبعة في الفترة الزمنية، بما يمكن أن ينتج عنه آثار سلبية في سوق الأسهم.
في دورة التشديد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي عقب جائحة كورونا تغيرت وجهة الاستثمار نحو الملاذات الأكثر أمانا، ويشمل ذلك سندات الخزانة والشهادات البنكية والذهب، وتأثرت البورصات العالمية بمثل هذه القرارات نتيجة سحب السيولة وصعوبة تدبير الموارد المالية وهو ما أثر بالتالي على أداء الشركات.
اقرأ المزيد: كيفية استهداف التضخم في مصر
أثر التضخم والفائدة المرتفعة
تعكس أسهم شركات الأمن الخاص بشكل أساسي حجم العرض والطلب، ويتحدد ذلك بناء على الأداء المالي للشركة وهو عنصر يخضع جزئيا تكاليف مدخلات الصناعة مقابل الأرباح، وترتبط التكاليف بحجم التضخم وارتفاع الأسعار وحجم السيولة المتوفرة لتدبير احتياجات الصناعة.
تشمل مدخلات الصناعة في شركات الأمن الخاص مايلي:
- الموارد البشرية بما في ذلك الرواتب والأجور وتكاليف التدريب والتأمين والتصاريح.
- التكنولوجيا والمعدات ويشمل ذلك انظمة المراقبة البصرية، وأجهزة الاستشعار والتحكم عن بعد، وحتى معدات وأدوات التدخل والالتحام المباشر.
- الخدمات السيبرانية وما تشمله من خوادم بيانات وبرمجيات وقواعد بيانات.
- الصيانة والتحديث، ويشمل ذلك المعدات والخدمات السيبرانية على حد سواء للوقوف على أحدث الاتجاهات في الصناعة.
يخضع كل ما سبق من التكاليف لعوامل التضخم وانخفاض قيمة العملة، وهو ما يؤثر بالسلب على أدائها المالي وقدرتها على تحقيق الأرباح.
بشكل عام يؤثر التضخم على القدرة الشرائية وحجم السيولة المتاحة للاستثمار، حيث يتعين على الأفراد في هذه الحالة تدبير احتياجاتهم الأساسية من المأكل والملبس والعلاج مقابل الاستثمار، كما تميل المؤسسات المالية الى الاستثمار في الأسهم الدفاعية لتقليل المخاطر وضمان تحقيق عوائد مالية.
كيفية الاستثمار في شركات الأمن الخاص
يمكن شراء وتداول أسهم شركات الأمن الخاص، عبر الخطوات التالية:
- تحديد شركات الأمن الخاص المناسبة في البورصة وذلك بعد تقييم أدائها ومؤشراتها المالية.
- اختيار وساطة مالية مناسبة وموثوقة وخاضعة لمعايير الامتثال المناسبة، وهيئات الإشراف، والتنظيم المرموقة.
- فتح حساب على منصة الوسيط المالي وتسجيل الدخول.
- تحديد الأسواق و الأسهم للشركات المستهدف الاستثمار فيها.
- تحديد استراتيجية التداول المناسبة بناء على الاتجاهات الشخصية ومؤشرات السوق.
- تعيين الأوامر بناء على تحليل الرسومات البيانية، ومؤشرات التداول ويشمل ذلك استخدام أوامر الحد والإغلاق وبوتات التداول.
- تنفيذ الأوامر وسحب الأرباح.
الاستثمار المباشر في الأسهم يحمل درجة من درجات المخاطر التي يمكن أن تؤثر على مستوى الأرباح المتوقعة كما أنها تشكل عبء نفسي من خلال المتابعة المستمرة للأسواق ومؤشرات البورصة، لذا يأتي الاستثمار في أسهم الصناديق المتداولة كحل مثالي بديل عن الاستثمار المباشر في أسهم شركات الأمن الخاص.
أسهم الصناديق المتداولة هي أداة مالية تضم مجموعة من الأسهم المختلفة بما ذلك أسهم الشركات من نفس القطاع أو من قطاعات مختلفة، وتحقق هذه الأداة مستوى منخفض من المخاطر مع قدرة أفضل على تحقيق العوائد، كما أنها تخفف من العبء النفسي حيث يتولى إدارة الصندوق مجموعة من الماليين المحترفين.
يتطلب الاستثمار في أسهم شركات الأمن الخاص قياس المؤشرات المالية لكل شركة على حدى وقياس أداء القطاع بالكامل لتحديد الوجهة والفترة الأمثل للاستثمار.
شاهد أيضًا: الدليل الشامل عن أنظمة التداول
الأسئلة الشائعة
هل يعد الاستثمار في قطاع شركات الامن الخاص جذابا؟
يعد الاستثمار في قطاع شركات الأمن الخاص جذابا خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى توسع السوق بشكل قوي في الفترة ما بين 2024 إلى 2029.
ما هي أفضل وسيلة للاستثمار في الأسهم؟
صناديق الاستثمار المتداولة من أفضل أدوات الاستثمار في الأسهم.
