البحث عن أفضل أسهم النمو في السوق السعودي لعام 2025 هي عملية تقتضي التعريف بطبيعة هذه الأسهم وخصائصها ومع يرتبط بها من مخاطر وفرص تكفل للمستخدم تنويع محفظته الاستثمارية وتعديل استراتيجية التداول وفق المعطيات والمؤشرات المتاحة لهذه الأسهم وظروف السوق.
شراء أسهم النمو أمر مثالي في بعض الأحيان للأفراد المعرضين للمخاطرة والمتطلعين بطبيعة الحال إلى تحقيق عوائد ضخمة على إجمالي مبالغ الاستثمار.
سوق البورصة السعودية هو واحد من أهم أسواق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط والعالم وذلك بفضل التركيبة الفريدة للنظام الاقتصادي السعودي والتي جعلت منه واحدا من أكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم.
ما هي أفضل أسهم النمو في السوق السعودي لعام 2025؟
أسهم النمو هي أسهم تقدم معدل نمو أعلى بكثير مقارنة بمعدل النمو المتوسط السائد في السوق، ما يعني توليد معدل أرباح أسرع، تصدر هذه الأسهم من خلال الشركات التي تظهر إمكانات عالية للتطور، يفتح ذلك احتمالات زيادة الربح وتراكم الثروة من خلال زيادة نسبة العائد المتوقع على رأس المال، كما يرفع من مستوى المخاطر نتيجة طبيعة عمليات الشركة.
يقابل أسهم النمو في الاستثمار أسهم القيمة وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى سهم يتم تداوله بسعر أقل مما يعتقد أنه قيمته الجوهرية وهو مسار اهتمام المستثمرين بشكل خاص، حيث يأمل هؤلاء ارتفاع قيمته السعرية عند إدراك قيمته الجوهرية، ويستخدم معامل القيمة الدفترية في تحديد هذه القيمة.
يتفاعل السوق أحيانا مع الأخبار بشكل لا يتوافق مع التوقعات طويلة المدى للسهم، إذا أدى رد فعل السوق إلى انخفاض سعر السهم، فسيشْتري المستثمر في أسهم القيمة، حيث يعتقد أن قيمة السهم سيرتفع المستقبل ما يعني توليد فرص محتملة للربح.
أقرأ المزيد: كيفية الاستثمار في البورصة السعودية من مصر
مقارنة بين أسهم النمو وأسهم القيمة
تعديل الاستراتيجية بناء على فرص الاستثمار ومستوى المخاطر يساهم في كيفية تنويع الأصول المدرجة في المحفظة الاستثمارية، وتظهر أوجه المقارنة على النحو التالي:
| أسهم النمو | أسهم القيمة |
| التفوق على السوق | مقدرة بأقل من قيمتها |
| عوائد توزيعات الأرباح منخفضة أو بدون عائد | عائد توزيعات أرباح مرتفع |
| نسبة السعر / الأرباح فوق المتوسط | سعر أقل من المتوسط / نسبة الأرباح |
| تقلبات عالية | قد لا تنمو أو تقدر كما هو متوقع |
الاستثمار في أسهم النمو
الاستثمار في أفضل أسهم النمو في السوق السعودي لعام 2025، يضمن تراكم الثروة من خلال مكاسب رأس المال على نطاق واسع، العائدات على هذه الأسهم أعلى كثيرا من معدل التضخم السائد في أي اقتصاد، الأمر الذي يسمح للمستثمرين بتوليد دخل حقيقي من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يرفع من مستوى القدرة الشرائية للأفراد في الأمد البعيد، ما ينعكس أثره على تحسين مستوى المعيشة.
يمكن اختيار أفضل أسهم النمو من خلال:
- تحديد اتجاهات السوق على المدى الطويل.
- إعطاء الأولوية للشركات ذات المزايا التنافسية.
- تضييق النطاق ضمن القطاعات الأكثر نشاطا والأسواق الأكثر نمو.
تتحكم عوامل مكرر الربحية ومضاعف القيمة الدفترية وعائد الربح السنوي وتقارير السوق ومعنويات المستثمرين في جاذبية هذه الأسهم.
التحوط أحد الاستراتيجيات المستخدمة للحد من الآثار السلبية لتقلبات السوق، الحصول على “أعلى عائد شهادات في البنوك” من خلال الودائع خيار عملي وقابل للتطبيق.
أفضل أسهم النمو في السوق السعودي
تضم قائمة أفضل أسهم النمو في السوق السعودي لعام 2025 الأسهم المدرجة في البورصة الرئيسية “تداول”، وتشمل أسهم:
- شركة أرامكو.
- شركة سابك.
- مجموعة الراجحي.
- شركة معادن.
- الكهرباء السعودية.
- مجموعة أكوا باور.
- شركة مرافق.
توقعات سهم أرامكو لعام 2025
يأتي أرامكو على رأس أفضل أسهم النمو في السوق السعودي لعام 2025،وتشير التوقعات المستقبلية إلى ارتفاع قيمة السهم في 2025 وفق البيانات التالية:
| سهم أرامكو | Tadawul: 2222 |
| سعر السهم الحالي | 27.6 ريال |
| سعر السهم المتوقع 2025 | 29.60 ريال في الربع الأول |
| 33.75 ريال نهاية الربع الثاني | |
| 35 ريال نهاية 2025 | |
| أسباب التحسن |
|
توقعات سهم سابك 2025
تبلغ القيمة السوقية لشركة سابك 201,300.00 مليون ريال ويبلغ عدد الأسهم المتداولة لها في البورصة 3,000.00 مليون سهم وتشير التوقعات البيانات المستقبلية للسهم إلى، وهي ضمن قائمة أفضل أسهم النمو في السوق السعودي لعام 2025.
| سابك | TADAWUL: 2010 |
| سعر السهم الحالي | 67.10 ريال |
| سعر السهم المتوقع في 2025 | 80 ريال في نهاية الربع الثاني |
| 83 ريال في نهاية 2025 | |
| أسباب التحسن |
|
توقعات سهم الراجحي 2025
بنك الراجحي واحد من أهم المؤسسات المالية السعودية وهو مدرج ضمن مؤشر تاسي 30، ويأتي ضمن قائمة أفضل أسهم النمو في السوق السعودي لعام 2025، وتشير التوقعات المستقبلية للسهم إلى:
| سهم الراجحي | TADAWUL: 1120 |
| سعر السهم الحالي | 96.90 ريال |
| سعر السهم المتوقع في 2025 | 100 ريال في نهاية الربع الثاني |
| 106 ريال في نهاية 2025 | |
| أقصى تقدير | 116 ريال |
| أسباب التحسن |
|
توقعات سهم الكهرباء السعودية 2025
يأتي سهم الكهرباء السعودية ضمن قائمة أفضل أسهم النمو في السوق السعودي لعام 2025 وتشير البيانات المتوقعة للسهم في 2025 إلى:
| سهم الكهرباء السعودية | TADAWUL: 5110 |
| سعر السهم الحالي | 16.62 ريال |
| سعر السهم المتوقع في 2025 | 22 ريال |
| أسباب التحسن |
|
أقرأ المزيد: خدمات وأنواع البورصة العقارية السعودية
كيفية تحديد اتجاهات السوق
الاتجاهات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل هي الأنواع الثلاثة من الاتجاهات المستخدمة ضمن نطاق التحديد، ولا يمكن تحقيق الأرباح من خلال الاستثمار في أسهم النمو إلا على المدى الطويل، هناك عدد من المؤشرات المستخدمة لتحديد أفضل أسهم النمو للاستثمار وهي:
- مؤشر معدل تغير الأسعار (ROC).
- نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
- نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو PEG Ratio.
بشكل عام لا يمكن إصدار أسهم النمو إلا من قبل الشركات التي تتمتع بإمكانات هائلة للنمو والتوسع في المستقبل، يشمل ذلك وجود بنية تحتية قوية وقابلة للتوسع مع سجل تجاري يتمتع بالإيجابية.
مؤشر معدل تغير الأسعار ROC
هو مؤشر فني يعتمد على الزخم ويقيس النسبة المئوية للتغير في السعر بين السعر الحالي والسعر قبل عدد معين من الفترات، يتم رسم المؤشر مقابل الصفر، حيث يتحرك المؤشر صعود إلى منطقة إيجابية إذا كانت تغييرات الأسعار في الاتجاه الصعودي، ويتحرك إلى منطقة سلبية إذا كانت تغييرات الأسعار في الاتجاه الهبوطي.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)
هي نسبة سعر سهم الشركة إلى أرباحها لكل سهم، النسبة المرتفعة قد تعني أن أسهم الشركة مبالغ في قيمتها أو أن المستثمرين يتوقعون معدلات نمو عالية، في المقابل.
نسبة PEG هي مقياس يساعد المستثمرين في تحديد قيمة الشركة نسبة إلى معدل نموها المتوقع، ومن خلالها يمكن للمستثمرين اكتساب نظرة ثاقبة حول إمكانات الشركة للنمو وما إذا كانت مبالغ في قيمتها أو أقل من قيمتها الحقيقية.
الاستثمار في أفضل أسهم النمو في السوق السعودي لعام 2025 وفق البيانات المتاحة يضمن تعزيز الربحية وزيادة رأس المال والثروة.
