ما هي أفضل مؤشرات التداول المتأرجح؟

التساؤل الدارج حول ما هي أفضل مؤشرات التداول المتأرجح؟ يقتضي بالضرورة التعريف بالإستراتيجية ومميزاتها ومتطلباتها وأسلوب تنفيذها في فتح وإغلاق المراكز المالية والأدوات التي يمكن من خلالها تعظيم وتعزيز العائد مقابل الحد من المخاطر والتقلبات.

استراتيجية التداول المتأرجح هو أسلوب تداول يحاول تحقيق مكاسب قصيرة إلى متوسطة الأجل في الأسهم أو أي أداة مالية على مدى فترة تتراوح من بضعة أيام إلى عدة أسابيع اعتمادا على مؤشرات التحليل الفني في المقام الأول يتطلب نجاح الاستراتيجية كذلك التحكم في مستوى الانضباط الشخصي والحصول على المواد التعليمية المناسبة في المقام الأول.

ما هي أفضل مؤشرات التداول المتأرجح؟

يتضمن التداول المتأرجح الاحتفاظ بمركز طويل أو قصير لأكثر من جلسة تداول واحدة، ولا تزيد المدة عن عدة أسابيع أو بضعة أشهر، والهدف هو الاستحواذ على جزء من تحرك السعر المحتمل، من خلال تحديد المكان المرجح أن يتحرك فيه سعر الأصل بعد ذلك، والدخول في مركز، ثم الاستحواذ على جزء من الربح إذا تحقق هذا التحرك.

مقارنة الشهادات والودائع البنكية بفرص الاستثمار المتاحة عبر تداول الأسهم، تساهم في تنويع المحفظة الاستثمارية وتعزيز خطط التحوط

يعتمد تحديد فرص التداول المتأرجح بشكل كبير على تقنيات التحليل الفني، القائمة بالدرجة الأولى على تحليل الرسوم البيانية، حيث يتم دراسة الأنماط والاتجاهات لتوقع تحركات الأسعار المستقبلية. 

أنماط الرسوم البيانية مثل الرأس والكتفين، والقمم والقيعان المزدوجة، والمثلثات، يمكن أن تشير إلى فرص تداول محتملة. 

المؤشرات هي الحسابات الرياضية المطبقة على بيانات الأسعار والحجم المتداولين ومن خلالها يمكن قياس قوة وتحديد الاتجاه، وتشمل أفضل مؤشرات التداول المتأرجح الشائعة في الاستخدام:

• المتوسطات المتحركة.
• مؤشر القوة النسبية (RSI).
•  مؤشر (MACD).

تلعب مستويات الدعم والمقاومة دور هام في تحديد فرص التداول، يمثل الدعم مستوى سعر حيث يكون الاهتمام بالشراء قوي بما يكفي لمنع السعر من الانخفاض أكثر، في حين تمثل المقاومة مستوى حيث يكون الاهتمام بالبيع قوي بما يكفي لمنع السعر من الارتفاع أكثر. 

أقرأ المزيد: ما هي أهمية الأسواق المالية قصيرة الأجل؟

أفضل مؤشرات التداول 

لا تختلف مؤشرات التداول بشكل عام عن مؤشرات التداول المتأرجح، الهدف منها في كل الأحوال هو مطابقة الفرص المتاحة لتعزيز الربح مع الاستراتيجية المستخدمة في فتح وإغلاق المراكز المالية.

باستخدام أفضل مؤشرات التداول المتأرجح، يمكن إجراء تنبؤات دقيقة حول أداء السهم المتوقع، ما يمكن المتداول من معرفة الاتجاه (صعود/ هبوط) وما هو الزخم وراء هذا الاتجاه، تتكامل المؤشرات مع الأدوات الخوارزمية “بوتات التداول” المخصصة لتحديد الأوامر المسبقة المستجيبة لاتجاه السوق.

مؤشر القوة النسبية RSI 

مؤشر القوة النسبية هو مؤشر زخم، وأحد أفضل مؤشرات التداول المتأرجح، ويستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني للأسهم والسلع لتحديد التغيرات في الزخم واتجاه السعر، ويقيس سرعة وحجم التغيرات الأخيرة في السعر، بهدف تحديد مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع.

يتم عرض المؤشر على بياني خطي على مكون من مقياس يتراوح من صفر إلى 100، ذروة الشراء عندما يكون المؤشر أعلى من 70 وذروة البيع عندما يكون أقل من 30.

كمؤشر للزخم، يقارن مؤشر القوة النسبية قوة الأوراق المالية في الأيام التي ترتفع فيها الأسعار، بقوتها في الأيام التي تنخفض فيها الأسعار، ربط نتائج هذه المقارنة بحركة الأسعار، يمنح المتداولين فكرة عن أداء الأوراق المالية، وشكل عام، يمكن لمؤشر القوة النسبية، خاصة عند استخدامه بالتزامن مع مؤشرات فنية أخرى، مساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات تداول أفضل.

أهمية مؤشر القوة النسبية 

التعريف بأهمية المؤشر يندرج ضمن الإطار لفهم ما هي أفضل مؤشرات التداول المتأرجح، وتتضح أهمية المؤشر من خلال:

• يمكن للمتداولين استخدام مؤشر القوة النسبية للتنبؤ بسلوك سعر الأوراق المالية.
• يساعد المتداولين على التحقق من صحة الاتجاهات وانعكاساتها.
• يمكن للمؤشر توفير إشارات البيع والشراء للمتداولين على المدى القصير.
• يمكن استخدامه مع مؤشرات أخرى لدعم استراتيجيات التداول.

مؤشر التقارب والتباعد المتوسط MACD

هو مؤشر تداول يستخدم في التحليل الفني لأسعار الأوراق المالية، ويعد أحد أفضل مؤشرات التداول المتأرجح.

تم إنشاؤه بواسطة جيرالد آبل في أواخر السبعينيات، تم تصميمه للكشف عن التغيرات في قوة واتجاه وزخم ومدة الاتجاه في سعر السهم.

مؤشر MACD عبارة عن مجموعة من ثلاث سلاسل زمنية محسوبة من بيانات الأسعار التاريخية، هذه السلاسل الثلاث هي: 

• سلسلة MACD.
• سلسلة “الإشارة” أو “المتوسط”.
• سلسلة “التباعد” ويمثل الفرق بين الاثنين. 

سلسلة MACD هي الفرق بين متوسط ​​متحرك أسي “سريع” (فترة قصيرة)، ومتوسط ​​متحرك أسي “بطيء” (فترة أطول) لسلسلة الأسعار 

يحدد مؤشر MACD قوة اتجاه سعر الأوراق المالية، قد يبدو الأمر معقد في البداية لأنه يعتمد على مفهوم إحصائي إضافي يعرف باسم المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)، ومع ذلك، يدعم ماكد المتداولين بشكل أساسي في تحديد، توقيت إشارة الزخم إلى تغيير في الاتجاه الأساسي، يساعد هذا المتداولين على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن توقيت الدخول والخروج من الصفقات.

الهدف من التداول المتأرجح هو الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط، يتطلب ذلك تطبيق مجموعة من الإعدادات المناسبة لتعديل حساسية المؤشر، منها على سبيل المثال، زيادة فترات EMA إلى فترات أطول مثل 15 و30 أو 20 و40 يوم أو تعديل فترة خط الإشارة.

مؤشرات تصحيح فينوباتشي 

تصحيح فيبوناتشي هو مؤشر يمكنه تحديد الدرجة التي يتحرك بها السوق ضد اتجاهه الحالي، ويحدث التصحيح عندما يشهد السوق انخفاض مؤقت، ما يجعله أحد أفضل مؤشرات التداول المتأرجح.

يستخدم المتداولون المؤشر لتأكيد اتجاه السوق، حيث يساهم في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، والتي قد تشير إلى اتجاه الصعود أو الهبوط.

ونتيجة قدرة المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة باستخدام المؤشر، فإن ذلك يعني بالضرورة، القدرة على تحديد مكان تطبيق نقاط التوقف والحدود، أو توقيت فتح غلق المراكز.

مؤشر سحابة إيشيموكو

تحدد سحابة إيشيموكو، مثل العديد من المؤشرات الفنية الأخرى، مستويات الدعم والمقاومة، ومع ذلك، فهي قادرة على تحديد زخم الأسعار، وتزويد المتداولين بإشارات تساعدهم في اتخاذ القرارات المستنيرة، وبشكل عام فإن المؤشر قادر على:

•  تحديد اتجاهات السوق.
•  تحديد مستويات الدعم والمقاومة الحالية
•  التنبؤ بالمستويات المستقبلية.

أقرأ المزيد: ما هو الفرق بين السوق المالي والسوق النقدي؟

مؤشر الاتجاه المتوسط ​​(ADX)

يوضح مؤشر ADX قوة اتجاه السعر، وهو يعمل على مقياس يتراوح من 0 إلى 100، حيث تعتبر القراءة التي تزيد عن 25 اتجاه قوي، وتعتبر القراءة التي تقل عن 25 انحراف، ويمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات لمعرفة ما إذا كان من المرجح أن يستمر الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.

يتكون مؤشر ADX من ثلاثة خطوط:

• مؤشر الاتجاه الإيجابي ويقيس قوة الحركة الصعودية.
• مؤشر الاتجاهي السلبي ويقيس قوة الحركة الهبوطية.
• مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية ويحسب متوسط الفرق بين الإيجابي.

مؤشر ADX لا يظهر كيف قد يتطور اتجاه السعر، بل يشير ببساطة إلى قوة الاتجاه، يمكن أن يرتفع مؤشر الاتجاه المتوسط ​​عندما ينخفض ​​السعر، ما يشير إلى اتجاه هبوطي قوي.

لا يرتبط تساؤل ما هي أفضل مؤشرات التداول المتأرجح؟ بالمؤشرات فقط إنما كذلك باستيعاب الفرد لنتائج هذه والقدرة على ترجمتها إلى أرباح.