spot_imgspot_imgspot_img

ذات صلة

مقالات مميزة

التضخم وأثره على القطاعات الاقتصادية في السعودية

سنتعرف اليوم على التضخم وأثره على القطاعات الاقتصادية في...

ما هي أفضل استراتيجيات مواجهة التضخم في مصر؟

يعتبر التضخم من أهم المشكلات التي تهدد الاقتصاد المصري...

التضخم وأثره على القطاعات الاقتصادية في مصر

إن دراسة التضخم وأثره على القطاعات الاقتصادية في مصر...

الاستثمار في سوق الأسهم المصري والسعودي

  إن الاستثمار في سوق الأسهم المصري والسعودي من أفضل...

كل ما تريد معرفته عن الاستثمار الأجنبي في مصر والسعودية

يعتبر الاستثمار الأجنبي في مصر أحد العوامل الرئيسية التي...

أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي 2025

تحديد أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي يرتبط في المقام الأول بطبيعة المتداول وقدراته وشخصيته وحجم المعلومات المتوفر لديه والإطار الزمني المخصص لفتح وإغلاق المراكز المالية ضمن إطار عملية التداول.

بناء استراتيجية متوازنة يعتمد في المقام الأول على مرونة الاستجابة للتغيرات الظرفية في السوق واستخدام الأدوات المالية المتاحة للتحوط ضد المخاطر وتعزيز فرص الربح.

الاستثمار في سوق الأوراق المالية السعودية يمثل جاذبية خاصة في عالم المال والاستثمار نظرا لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من مقومات متنامية تؤهله لاحتلال مرتبة متقدمة في الاقتصاد العالمي.

ما هي أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي

استراتيجية التداول هي خطة تعتمد على أدوات التحليل الفني لتحديد ظروف السوق من خلال مؤشرات بيانية قابلة للقياس بالإضافة إلى أدوات التحليل الأساسي وما تتناوله من وصف تفصيلي للأصول المالية ومستوى التنافسية وحجم العرض والطلب.

تختلف الاستراتيجية من متداول إلى آخر، نتيجة الاختلاف في الأهداف والمدى الزمني والأدوات المتاحة وذلك بالإضافة إلى الاختلاف بين القدرات الشخصية للمتداولين، يجب أن تتمتع الاستراتيجية بشكل عام يتوازن مثالي بين المكونات التالية:

  • مستوى المخاطر.
  • نتائج المؤشرات.
  • الأدوات والأوراق المالية المتاحة.

يجب تحديد الأصول المتداول عليها ونقاط الدخول والخروج وقواعد إدارة الأوراق المالية، حيث يمكن أن تؤدي الإدارة السيئة إلى خسائر فادحة.

المشتقات المالية أداة أساسية من أدوات التداول وتوفر فرص ربح أكبر مع إمكانية الوصول إلى أسواق يصعب الوصول إليها في وسائل التداول التقليدية، لكنها تأتي مترافقة مع عدد من المخاطر ذات الصلة.

استراتيجيات التداول في السوق السعودي
استراتيجيات التداول في السوق السعودي

أقرأ المزيد: كيفية الاستثمار في البورصة السعودية من مصر

أقوى استراتيجيات التداول

استراتيجيات التداول تهدف إلى ضمان نتائج متسقة وتجنب التحيزات المالية السلوكية، يمكن للمتداولين الانتقال بمرونة بين الاستراتيجيات بما يوافق الأهداف وظروف السوق، وتعد أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي هي:

  • استراتيجية التداول المتأرجح.
  • استراتيجية التداول اليومي.
  • استراتيجية تداول الاتجاه.
  • استراتيجية المضاربة.
  • استراتيجية تداول المواقف.

استراتيجية التداول المتأرجح

مصطلح “التداول المتأرجح” يعتمد على الاستراتيجيات وأساليب التداول التي تستفيد من التذبذبات (التقلبات) على مدار عدة أيام أو أسابيع، بهدف استغلال حركة الصعود والهبوط في الأسواق، وذلك من خلال “شراء” الأوراق المالية في حال وجود مؤشرات حول صعود السوق، أو “بيع” الأصول في حال وجود مؤشرات إلى انخفاض السعر، ويعتمد نجاح الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة بالإضافة إلى تحديد الاتجاه والزخم|، وتعد من أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي.

الدعم هو المستوى الذي يكون فيه الطلب قوي بما يكفي لمنع السهم من الانخفاض أكثر، والسبب وراء ذلك هو أنه مع انخفاض السعر واقترابه من الدعم، يصبح المشترون (الطلب) أكثر ميلا للشراء ويصبح البائعون (العرض) أقل رغبة في البيع.

المقاومة هي المستوى الذي يكون فيه العرض قوي بما يكفي لمنع السهم من الارتفاع، والسبب وراء ذلك هو أنه مع ارتفاع السعر واقترابه من المقاومة، يصبح البائعون (العرض) أكثر ميلا إلى البيع ويصبح المشترون (الطلب) أقل رغبة في الشراء.

فوائد التداول المتأرجح  سلبيات التداول المتأرجح
  • أكثر ملاءمة للأشخاص الذين لديهم وقت محدود.
  • يمكن للمتداولين الشراء والبيع على عدد من الأوراق المالية.
  • الاحتفاظ ببعض الصفقات أثناء الليل، قد يؤدي إلى مخاطر إضافية
  • يتطلب الأمر قدر كبير من البحث لفهم كيفية تحليل الأسواق

استراتيجية التداول اليومي

هي واحدة من أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي، وتعتمد على قيام المتداولون بشراء وبيع الأسهم أو الأصول الأخرى أثناء يوم التداول للاستفادة من التقلبات السريعة في الأسعار، وتعتمد بالدرجة الأولى على أدوات التحليل الفني في التركيز على الأسعار السابقة وأنماط التداول للتنبؤ بالاتجاهات القادمة، مع الاستفادة من الاتجاهات قصيرة الأجل والانعكاسات لتحقيق مكاسب سريعة.

تتضمن مجموعة الأدوات المستخدمة، موجزات بيانات السوق في الوقت الفعلي، ومنصات رسم بياني متطورة، واتصالات إنترنت عالية السرعة، بفضل هذه الأدوات يمكن تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بناء على التحليل الفني، ومعنويات السوق، والأخبار العاجلة. 

فوائد التداول اليومي سلبيات التداول اليومي
  • يتطلب التداول داخل اليوم عدم ترك أي صفقة مفتوحة طوال الليل
  • مخاطر محدودة خلال اليوم نتيجة الاعتماد على نهج الصفقات قصيرة الأجل
  • يناسب التداول اليومي الأشخاص الذين يرغبون في المرونة القائمة على فتح مراكز متعددة
  • فرص تجارية متعددة داخل الاستفادة من الأسواق المحلية والدولية
  • يتطلب انضباط صارم
  • يتعين على المتداولين تحديد مستويات الدخول والخروج بشكل مسبق
  • قد لا تتحرك بعض المراكز خلال اليوم
استراتيجيات التداول في السوق السعودي
استراتيجيات التداول في السوق السعودي

أقرأ المزيد: خدمات وأنواع البورصة العقارية السعودية

استراتيجية تداول الاتجاه

“الاتجاه هو صديقك”، التداول وفق الاتجاه هو أسلوب تداول يحاول تحقيق مكاسب من خلال تحليل زخم الأصول في اتجاه معين، عندما يتحرك السعر في اتجاه عام واحد، مثل الصعود أو الهبوط، فإن هذا يسمى الاتجاه.

تفترض أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي، أن اتجاه الأوراق المالية، سيستمر في التحرك في نفس الاتجاه الذي تسلكه في الوقت الحالي، سواء كان “صعود أو هبوط”، تناسب هذه الاستراتيجية الإطار الزمني القصير والمتوسط ​​والطويل، ويعتمد فيها المتداولين على استخدام مجموعة من الأوامر المسبقة، ويستخدم المتداولون مؤشرات فنية مختلفة لفهم الاتجاه قبل اتخاذ موقف مالي، ومنها:

  • المتوسطات المتحركة (MAs).
  • مستويات الدعم والمقاومة.
  • مؤشر القوة النسبية (RSI).
  • مؤشر التقارب/التباعد للمتوسط ​​المتحرك (MACD).
مميزات تداول الاتجاه  سلبيات تداول الاتجاه
  • استخدام المؤشرات الفنية لتحديد الاتجاهات ومتابعتها
  • المرونة في الأطر الزمنية
  • القدرة على إدارة المخاطر وتأمين الأرباح
  • خطر التبييت
  • لا تضع الاعتبار أثر الأخبار السلبية على السوق

استراتيجية المضاربة

المضاربة “سكالبينج” هي واحدة من أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي، وتهدف إلى الاستفادة من التغيرات الطفيفة في سعر السهم، حيث يقوم المتداولون ا بإجراء ما بين 10 إلى بضع مئات من الصفقات في يوم واحد، للاستفادة من التحركات الصغيرة في أسعار الأسهم.

قد تتفاوت مدة الاحتفاظ بالصفقة من ثوان إلى دقائق وفي بعض الحالات قد تصل إلى عدة ساعات، ويتم إغلاق الصفقة قبل نهاية جلسة التداول الإجمالية في السوق.

سلبيات سكالبينج مميزات سكالبينج
  • لا يعد فعال إلا في أسواق معينة
  • تقلبات عالية جدا
  • يتطلب أحجام مراكز أكبر من أنماط التداول الأخرى
  • يحتاج إلى انضباط صارم
  • بيئة متوترة للغاية
  • لا يحتفظ المضاربون بالصفقات طوال الليل ولا تستمر معظم الصفقات إلا لبضع دقائق كحد أقصى.
  • مناسبة للأشخاص الذين يرغبون في التداول بمرونة
  • فرص تداول متعددة

استراتيجية تداول المواقف

هو استثمار طويل الأجل يركز على شراء أصول الأوراق المالية مثل “الشهادات البنكية” على أمل ارتفاع قيمتها في المستقبل، لا تركز الاستراتيجية على التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار وأخبار اليوم، حيث يقوم المتداولون بتحديد الاتجاه والاستثمار الذي سيستفيد منه، ومن ثم شراء الأصل والاحتفاظ به حتى يصل الاتجاه إلى ذروته، وهي من أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي.

استخدام التحليل الفني أو التحليل الأساسي أو مزيج من الاثنين لاتخاذ قرارات التداول أمر شائع في هذه الاستراتيجية، يشمل ذلك قياس العوامل الاقتصادية الكلية واتجاهات السوق العامة وأنماط الأسعار التاريخية للأصول.

مميزات تداول المواقف عيوب تداول المواقف
  • تسمح باستخدام فعال للمشتقات المالية
  • عدم الحاجة إلى التحقق من المراكز بشكل يومي
  • تجاهل التقلبات البسيطة التي يمكن أن تتحول إلى انعكاسات كاملة للاتجاه
  • تراكم الرسوم نتيجة فتح مراكز طويلة 

أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي ترتبط بشكل كامل بطبيعة استخدام المؤشرات الفنية وأدوات التحليل الفني الأساسي وشخصية المتداول للانتقال بين الفرص المتاحة بما يعزز من فرص العائد على الاستثمار.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img