تحديد أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي يرتبط في المقام الأول بطبيعة المتداول وقدراته وشخصيته وحجم المعلومات المتوفر لديه والإطار الزمني المخصص لفتح وإغلاق المراكز المالية ضمن إطار عملية التداول.
بناء استراتيجية متوازنة يعتمد في المقام الأول على مرونة الاستجابة للتغيرات الظرفية في السوق واستخدام الأدوات المالية المتاحة للتحوط ضد المخاطر وتعزيز فرص الربح.
الاستثمار في سوق الأوراق المالية السعودية يمثل جاذبية خاصة في عالم المال والاستثمار نظرا لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من مقومات متنامية تؤهله لاحتلال مرتبة متقدمة في الاقتصاد العالمي.
ما هي أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي
استراتيجية التداول هي خطة تعتمد على أدوات التحليل الفني لتحديد ظروف السوق من خلال مؤشرات بيانية قابلة للقياس بالإضافة إلى أدوات التحليل الأساسي وما تتناوله من وصف تفصيلي للأصول المالية ومستوى التنافسية وحجم العرض والطلب.
تختلف الاستراتيجية من متداول إلى آخر، نتيجة الاختلاف في الأهداف والمدى الزمني والأدوات المتاحة وذلك بالإضافة إلى الاختلاف بين القدرات الشخصية للمتداولين، يجب أن تتمتع الاستراتيجية بشكل عام يتوازن مثالي بين المكونات التالية:
- مستوى المخاطر.
- نتائج المؤشرات.
- الأدوات والأوراق المالية المتاحة.
يجب تحديد الأصول المتداول عليها ونقاط الدخول والخروج وقواعد إدارة الأوراق المالية، حيث يمكن أن تؤدي الإدارة السيئة إلى خسائر فادحة.
المشتقات المالية أداة أساسية من أدوات التداول وتوفر فرص ربح أكبر مع إمكانية الوصول إلى أسواق يصعب الوصول إليها في وسائل التداول التقليدية، لكنها تأتي مترافقة مع عدد من المخاطر ذات الصلة.
أقرأ المزيد: كيفية الاستثمار في البورصة السعودية من مصر
أقوى استراتيجيات التداول
استراتيجيات التداول تهدف إلى ضمان نتائج متسقة وتجنب التحيزات المالية السلوكية، يمكن للمتداولين الانتقال بمرونة بين الاستراتيجيات بما يوافق الأهداف وظروف السوق، وتعد أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي هي:
- استراتيجية التداول المتأرجح.
- استراتيجية التداول اليومي.
- استراتيجية تداول الاتجاه.
- استراتيجية المضاربة.
- استراتيجية تداول المواقف.
كيف يمكن اختيار استراتيجية تداول الأكثر فاعلية؟
حتى تضمن اختيار أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي، هناك الكثير من العوامل الأساسية التي يمكن أن تساعدك على تحقيق أفضل النتائج، ومنها:
- هناك بعض استراتيجيات التداول التي يمكن أن تتطلب خبرة طويلة، ومتابعة منتظمة للأسواق، على النقيض يفضل المتداولون المبتدئون اختيار طرق التداول الآلي، أو الاعتماد على التداول المركزي التي تعتبر أبسط، ولا تحتاج إلى إجراء مراقبة دائمة في السوق.
- ينبغي أن تتوافق استراتيجية التداول الخاصة بك مع الأهداف الدقيقة التي قد تسعى لتحقيقها، سواء كنت ترغب في الحصول على أرباح سريعة، أو حتى كنت تسعى لبناء استثمار، وذلك على المدى الطويل.
- يختلف مدى القدرة على تحمل المخاطر، وذلك حسب كل مستثمر، لذلك ينبغي أن تتناسب استراتيجية التداول حسب المستوى لتقليل الخسائر المحتمل أن تحدث.
- ينبغي الالتزام بتفاصيل الاستراتيجية التي تم الاعتماد عليها، ومنحها الوقت الكافي، وذلك حتى تظهر نتائجها، مع الاستفادة من الأدوات المتاحة الموجودة، والتي تشمل المؤشرات الفنية والشموع اليابانية حتى تتحسن وإجراء التعديلات عليها في حال تطلب الأمر.
- تمتاز أسواق التداول بالتغير المستمر، لذلك ينبغي من الضروري أن يتسم المتداول بالمرونة التامة مع القدرة على تنمية خبراته من خلال التعلم، واختبار استراتيجيات مختلفة، وذلك عبر حساب التداول التجريبي حتى يتم التحقق من فعاليتها قبل تطبيقها، وذلك بشكل فعلي.
استراتيجيات التحليل الأساسي
أفضل استراتيجيات التداول الأساسي في السوق السعودي، تتضمن كل مما يلي:
التداول مع الأخبار News trading
تداول الأخبار يمكن أن يعتمد على متابعة المستجدات الحية، وتوقعات السوق، وذلك بهدف استغلال الفرص المتاحة، حيث أنه يمكن أن فتح المتداولون صفقاتهم عند صدور الأخبار، أو حتى قبلها بقليل في حال كانوا واثقين من قدرتهم على التنبؤ بنتيجته.
كما يمكن أن تشمل الأخبار المؤثرة في السوق الانتخابات والطروحات الأولية، أو تقارير أرباح الشركات، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الصادرة عن الحكومات.
تحليل التقارير الاقتصادية
يقوم تحليل التقارير الاقتصادية في دراسة بعض البيانات المتعلقة بالاقتصاد، منها معدل البطالة والتضخم، بالإضافة إلى مؤشرات النمو الاقتصادي العالمية، ومن ثم العمل على تحديد احتمالات تأثيرها في الأسعار من داخل السوق المالية، وبالتالي سيتم اتخاذ القرارات الاستثمارية.
استراتيجية التداول المتأرجح
مصطلح “التداول المتأرجح” يعتمد على الاستراتيجيات وأساليب التداول التي تستفيد من التذبذبات (التقلبات) على مدار عدة أيام أو أسابيع، بهدف استغلال حركة الصعود والهبوط في الأسواق، وذلك من خلال “شراء” الأوراق المالية في حال وجود مؤشرات حول صعود السوق، أو “بيع” الأصول في حال وجود مؤشرات إلى انخفاض السعر، ويعتمد نجاح الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة بالإضافة إلى تحديد الاتجاه والزخم|، وتعد من أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي.
الدعم هو المستوى الذي يكون فيه الطلب قوي بما يكفي لمنع السهم من الانخفاض أكثر، والسبب وراء ذلك هو أنه مع انخفاض السعر واقترابه من الدعم، يصبح المشترون (الطلب) أكثر ميلا للشراء ويصبح البائعون (العرض) أقل رغبة في البيع.
المقاومة هي المستوى الذي يكون فيه العرض قوي بما يكفي لمنع السهم من الارتفاع، والسبب وراء ذلك هو أنه مع ارتفاع السعر واقترابه من المقاومة، يصبح البائعون (العرض) أكثر ميلا إلى البيع ويصبح المشترون (الطلب) أقل رغبة في الشراء.
| فوائد التداول المتأرجح | سلبيات التداول المتأرجح |
|
|
استراتيجية التداول اليومي
هي واحدة من أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي، وتعتمد على قيام المتداولون بشراء وبيع الأسهم أو الأصول الأخرى أثناء يوم التداول للاستفادة من التقلبات السريعة في الأسعار، وتعتمد بالدرجة الأولى على أدوات التحليل الفني في التركيز على الأسعار السابقة وأنماط التداول للتنبؤ بالاتجاهات القادمة، مع الاستفادة من الاتجاهات قصيرة الأجل والانعكاسات لتحقيق مكاسب سريعة.
تتضمن مجموعة الأدوات المستخدمة، موجزات بيانات السوق في الوقت الفعلي، ومنصات رسم بياني متطورة، واتصالات إنترنت عالية السرعة، بفضل هذه الأدوات يمكن تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بناء على التحليل الفني، ومعنويات السوق، والأخبار العاجلة.
| فوائد التداول اليومي | سلبيات التداول اليومي |
|
|
أقرأ المزيد: خدمات وأنواع البورصة العقارية السعودية
استراتيجية تداول الاتجاه
“الاتجاه هو صديقك”، التداول وفق الاتجاه هو أسلوب تداول يحاول تحقيق مكاسب من خلال تحليل زخم الأصول في اتجاه معين، عندما يتحرك السعر في اتجاه عام واحد، مثل الصعود أو الهبوط، فإن هذا يسمى الاتجاه.
تفترض أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي، أن اتجاه الأوراق المالية، سيستمر في التحرك في نفس الاتجاه الذي تسلكه في الوقت الحالي، سواء كان “صعود أو هبوط”، تناسب هذه الاستراتيجية الإطار الزمني القصير والمتوسط والطويل، ويعتمد فيها المتداولين على استخدام مجموعة من الأوامر المسبقة، ويستخدم المتداولون مؤشرات فنية مختلفة لفهم الاتجاه قبل اتخاذ موقف مالي، ومنها:
- المتوسطات المتحركة (MAs).
- مستويات الدعم والمقاومة.
- مؤشر القوة النسبية (RSI).
- مؤشر التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك (MACD).
| مميزات تداول الاتجاه | سلبيات تداول الاتجاه |
|
|
استراتيجية المضاربة
المضاربة “سكالبينج” هي واحدة من أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي، وتهدف إلى الاستفادة من التغيرات الطفيفة في سعر السهم، حيث يقوم المتداولون ا بإجراء ما بين 10 إلى بضع مئات من الصفقات في يوم واحد، للاستفادة من التحركات الصغيرة في أسعار الأسهم.
قد تتفاوت مدة الاحتفاظ بالصفقة من ثوان إلى دقائق وفي بعض الحالات قد تصل إلى عدة ساعات، ويتم إغلاق الصفقة قبل نهاية جلسة التداول الإجمالية في السوق.
| سلبيات سكالبينج | مميزات سكالبينج |
|
|
استراتيجية تداول المواقف
هو استثمار طويل الأجل يركز على شراء أصول الأوراق المالية مثل “الشهادات البنكية” على أمل ارتفاع قيمتها في المستقبل، لا تركز الاستراتيجية على التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار وأخبار اليوم، حيث يقوم المتداولون بتحديد الاتجاه والاستثمار الذي سيستفيد منه، ومن ثم شراء الأصل والاحتفاظ به حتى يصل الاتجاه إلى ذروته، وهي من أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي.
استخدام التحليل الفني أو التحليل الأساسي أو مزيج من الاثنين لاتخاذ قرارات التداول أمر شائع في هذه الاستراتيجية، يشمل ذلك قياس العوامل الاقتصادية الكلية واتجاهات السوق العامة وأنماط الأسعار التاريخية للأصول.
| مميزات تداول المواقف | عيوب تداول المواقف |
|
|
أفضل استراتيجيات التداول في السوق السعودي ترتبط بشكل كامل بطبيعة استخدام المؤشرات الفنية وأدوات التحليل الفني الأساسي وشخصية المتداول للانتقال بين الفرص المتاحة بما يعزز من فرص العائد على الاستثمار.
