أهم وأقوى استراتيجيات تداول ناجحة

تعتمد استراتيجيات تداول ناجحة على مجموعة من التحليلات التي تساهم في تحديد ما إن كنت ترغب في بيع أو شراء زوج من العملات أو سهم أو غيره من الأصول المالية، حيث أن استراتيجيات التداول تساهم في وضع إجراءات تساعد على تحديد إستراتيجية الدخول والخروج، إضافة لإدارة المخاطر، ومن الممكن أن تعتمد أقوى وأفضل استراتيجيات التداول على مجموعة إشارات مستمدة من الأحداث الإقتصادية القائمة على الأخبار، أو أدوات الرسم البياني للتحليل الفني، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على أفضل استراتيجيات لعام 2024.

أفضل استراتيجيات تداول ناجحة

تحديد استراتيجيات التداول يعتبر من أبرز خطوات التداول، حيث يوجد عدة أنواع من الاستراتيجيات، ولكن يوجد اختلافات أساسية بينها منها هوامش الربح والأطر الزمنية المناسبة لها، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على أفضل استراتيجيات تداول ناجحة:

استراتيجية تداول الاتجاه

يعتبر ظهور الاتجاه من الأمور الضرورية للغاية لتداول الاتجاه، وذلك من حيث المدة الزمنية، حيث أن تلك الإستراتيجية تتناسب مع التداول ذات المدى الطويل والمتوسط ​​والقصير.

فير تلك الحالة يجب على المتداول أن يكون على دراية باللحظة التي سوف يغلق فيها مراكزه لكي يتم زيادة الأرباح.

في العادة يعمل المتداولين على تطوير خطة تداول مع مجموعة احتياجات الدخول والخروج والتحليل الأساسي والتحليل الفني الذي يتم استعماله لكي يتم تحديد اتجاهات السوق في الوقت الحالي.

استراتيجية التداول اليومي

استراتيجية التداول اليومي تعتبر من أفضل وأقوى استراتيجيات تداول ناجحة، حيث أنه في تلك الإستراتيجية يعمل المتداولين على فتح وإغلاق الصفقات الخاصة بهم من قبل إغلاق السوق في وقت المساء، ومن خلال استعمال ذلك التكتيك، يتفادى المتداولين بعض المخاطر والتكاليف الإضافية التي يمكن أن تنشأ من تكاليف التداول بشكل مفاجئ، ورسوم التبييت.

يتمكن المتداول اليومي من تنفيذ عدد هائل من الصفقات بشكل يومي، فلذلك يجب متابعة كل أخبار السوق الحالية عن قرب وتحليل السوق بشكل منتظم لكي يتم التداول بشكل ناجح، ويهدف المتداولين اليوميين إلى تحقيق الأرباح بشكل سريع من خلال تحركات الأسعار الصغيرة، حيث أن ذلك ها النوع من التداول يتناسب مع المتداولين المتفرغين الذين يمتلكون وقت كافي لمراقبة الأسواق بشكل مستمر.

وبسبب أن المدة الزمنية قصيرة، لا يتمكن المتداولين اليوميين من تحمل التحركات ذات المدى القصير مقابل مراكزهم، وذلك يعني أنه للحفاظ على الأرباح عند مستوى ثابت، يلزم على المتداول تقليل خسائرهم بشكل سريع.

لكي يتم التقليل من مخاطر الخسارة، يتمكن المتداولين اليوميين من استعمال الحدود والتوقفات لمنع الخسائر المحتملة إلى مستوى محدد بشكل مسبق.

استراتيجية التداول المتأرجح “السوينج”

يستعمل المتداول المتأرجح مزيج من التحليل الرئيسي والتحليل الفني لكي يتمكن من اكتشاف التأرجحات بحركة سعر الأصل، حيث أن التأرجح العالي يحدث في حالة تحرك السعر إلى الأعلى، ولكن التأرجح المنخفض يحدث في حالة تحرك السعر الى الأسفل. 

التداول المتأرجح على عكس استراتيجيات تداول ناجحة، حيث أنه لا يمتلك إطار زمني ثابت، ويستعمل أغلب المتداولين تلك الإستراتيجية لصفقات لفترة قدرها يومين أو أسبوع واحد فقط، الغرض الأساسي من تلك الاستراتيجية هو تحديد الاتجاه وتحقيق الأرباح عن طريق الشراء بسعر قليل والبيع عندما يزيد السعر، حيث أن المتداولين المتأرجحين يبحثون عن الأسواق ذات التقلب القوي بسبب احتمالية حدوث تأرجحات بشكل كبير في تلك الأسواق.

كما أن المتداولين المتأرجحين يركزون على القيمة الجوهرية أكثر من القيمة السوقية في الوقت الحالي، ويبحث المتداولين المتأرجحين عن هذه الفترات التي تكون القيمة السوقية الحالية لأسهم الشركة فيها أقل أو أعلى من قيمتها الجوهرية، حيث أن ذلك الوقت هو الذي يقوم المتداول به بالتداول لكي يتمكن من تكييف القيمة الجوهرية مع السعر.

استراتيجية تداول السكالبينج

استراتيجية سكالبينج تعتبر شكل من أشكال التداول اليومي وهي عبارة عن سلوك تداول يتم به إبقاء الصفقة مفتوحة مدة قصيرة للغاية من الوقت، حيث يمكن تصل إلى عدة دقائق أو عدة ثواني، فيطلق على المتداولين الذين يستعملون تلك الإستراتيجية “السماسرة”.

في الك الإستراتيجيه المضاربين يتفادون الأسواق التي تمتاز بتغيرات سريعة يصعب التنبؤ بها، حيث أنهم يبحثون عن تغيرات السوق، ولكن بشرط أن يتم تتبع الأشكال السابقة، وبسبب أن ربح كل تداول يكون في العادة قليل، تكون الأسواق مرتفعة السيولة مفضلة في ذلك النوع من التداول.

لكي يتم تحقيق النجاح، يلزم الالتزام بكل معايير تداول الخروج من السوق المحددة مسبقًا بشكل حاسم، وذلك لأن أي خسائر من الممكن أن تفوق الأرباح بشكل سريع، وبتلك الطريقة سوف يتم إغلاق الصفقة الخاسرة في وقت سريع بدل من أن يتم انتظار انخفاض السعر، فلذلك السبب يستعمل المضاربين التداول الآلي لكي يتمكنون من الاستفادة من تنفيذ الأوامر بسرعة كبيرة.

بسبب أن المتداولين يتركون الصفقات الخاصة بهم مفتوحة مدة قصيرة، فتكون المخاطرة منخفضة، وهذه تعتبر الميزة الأساسية لاستراتيجية سكالبينج، كما أن التحركات الصغيرة في سوق الأسهم تعد أكثر انتشار من التغييرات الهائلة، وذلك ما يعطي المتداولين الكثير من فرص الربح، ويجب التعرف على اسعار الاسهم لكي تتمكن من التداول بشكل ناجح.

تداول المركز

يعتمد تداول المركز على جعل المركز مفتوح مدة أطول من الوقت على عكس التداول اليومي، حيث أن المدة تصل إلى أسابيع أو شهور ويمكن سنوات، فإن تداول المركز يختلف عن كل أنواع التداول الأخرى من حيث الإطار الزمني لأنها لا تكون استراتيجية تداول ذات أجل قصير، فبالتالي متداولين المراكز لا يهتمون بتغيرات السوق، ويتمكنون من تجاهل الانخفاضات ذات الأجل القصير و يتمكنون أيضاً من الحصول على الأرباح بمجرد ما يتم تعافي السوق من الانخفاض.

يعمل متداولين المراكز على عمل صفقات أقل مقارنة بالمتداولون اليوميون، ولكنهم يقومون بالمحافظة على مراكزهم مفتوحة مدة أطول من الوقت، وذلك ما يعطي لهم فرصة الحصول على قيمة أعلى، وبالرغم من أن ذلك التكتيك يساهم في توليد أرباح أعلى، إلا أنه يشتمل على مخاطر عالية.

في العادة يعتمد تداول المركز على التحليل الرئيسي والفني، حيث يتم استعمال أدوات محددة منها مؤشر تصحيح فيبوناتشي الذي يعطي فرصة تحديد مستويات المقاومة والدعم.

تابع المزيد: حساب ارباح استثمار الأسهم

كيفية اختيار استراتيجيات تداول ناجحة ومناسبة؟

هناك الكثير من استراتيجيات تداول ناجحة التي يمكنك استعمالها، ولكن يجب تحديد المناسب من خلال ما يلي:

• يوجد مؤشرات عديدة تتمكن من الاعتماد عليها عندما تحاول إيجاد استراتيجيات تداول ناجحة، منها أهدافك وتوقعاتك ومستوى خبرتك، إضافة إلى رغبتك بالمخاطرة ومدى استعدادك للاستثمار، حيث أن تلك المعايير الأساسية يلزم مراعاتها عندما تتخذ القرار.
• يوجد بعض الاستراتيجيات منها تداول الأخبار والمضاربة تتناسب مع المتداولين الذين يمتلكون وقت كبير يتم تخصيصه لكي يتم متابعة الأسواق وتنفيذ الصفقات. يجب منح الاستراتيجية الوقت الكافي لكي تتمكن من العمل، حيث أنه مهما كانت الاستراتيجية التي تختارها، يجب التأكد من توظيف كل الأدوات المتوفرة لتحقيق أعلى استفادة من الإستراتيجية الخاصة بك.
• الاستمرارية تعتبر أمر مهم للغاية، ولكن يجب العلم الأسواق المالية تتحرك بشكل دائم، وبالرغم من أن الاستراتيجية يمكن أن تعمل بشكل جيد تلك المرة، إلا أنها يمكن أن لا تعمل بنفس الطريقة بالمرة القادمة، فلذلك يجب على المتداولين التحسين من المهارات الخاصة بهم بالتداول والإستراتيجيات الخاصة بهم بشكل مستمر.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا والذي من خلاله تم التعرف على أهم وأفضل استراتيجيات تداول ناجحة.