تلعب التكنولوجيا دورًا كبيرًا في تطوير طريقة تداول الأسهم، لهذا يجب التعرف على دور الذكاء الاصطناعي في التداول ومختلف الأصول المالية، حيث إنه على مدار العديد من السنوات، وقد مرت التكنولوجيا بالعديد من المراحل إلى أن وصلت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أحدثت ظهوره طفرة في العديد من المجالات خاصةً مجال التداول.
الجدير بالذكر أنه هناك بعض التوقعات عن أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في التداول مستقبلًا، وذلك من خلال تحليل كميات مهولة من بيانات السوق بكل سرعة ودقة عالية، مع تحديد اتجاهات السوق، ومختلف الفرص الاستثمارية الممكنة، وسنتعرف على الموضوع بشكل تفصيلي أكثر من خلال المقال.
دور الذكاء الاصطناعي في التداول
إن الذكاء الاصطناعي لدية دور كبير في مجال التداول، وذلك لاستخدامه خوارزميات متقدمة تعمل على ما يلي:
- العمل على تحليل السوق من خلال تحليل البيانات المالية الأساسية، والفنية، وذلك لتحديد الاتجاهات والأنماط التي يمكن ألا يراها المتداولون البشريون.
- يمكن للذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات تداول تلقائية تبعًا للتحليل مثل البيع أو الشراء، وذلك بناءً على استراتيجيات محددة من قبل.
- يعمل الذكاء الاصطناعي على إدارة المخاطر من خلال تحديد مستويات المخاطرة المحتملة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
- إمكانية أتمتة الكثير من العمليات المتكررة بالتداول مثل مراقبة الأداء، تنفيذ الصفقات، وبالتالي يتم توفير الوقت والجهد للمتداولين.
- العمل على تحليل أهداف المستثمرين، مع تحليل مستوى المخاطرة لديهم، وذلك لإنشاء محافظ استثمارية مخصصة.
- يسهم الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية، وذلك تبعًا للبيانات التاريخية، الأمر الذي يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة أكثر.
- العمل على تحليل مشاعر السوق عن طريق مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار، لمعرفة ما إذا كان المستثمرون متشائمين أم متفائلين حول سهم ما.
ما هو التداول الآلي بالذكاء الاصطناعي
يعد التداول الآلي من خلال الذكاء الاصطناعي محور اهتمام العديد من المتعاملين بأسواق المال، وذلك لأنه يحمل العديد من الخصائص التي تسهم في إدارة معاملات التداول بكل سرعة وسهولة، ويمكن تعريف تداول الذكاء الاصطناعي على أنه الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحصول على أفكار استثمارية بعد تحليل الأسواق، والعمل على إدارة المحفظة الاستثمارية وبنائها.
الجدير بالذكر أن التداول بالذكاء الاصطناعي يعمل على استخدام خوارزميات وتقنيات تعلم الآلة، وذلك لتحليل العديد من البيانات مثل المؤشرات الاقتصادية التي تعمل على تحديد اتجاهات السوق وأنماط الأسعار، بعد ذلك يتم اتخاذ قرارات مستنيرة واستغلال كافة الفرص بالسوق التي قد يغفل المتداول عنها.
الأهم من ذلك أنه من أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي للأسهم والفوركس، أو أي أصل مالي الحد من الأخطاء البشرية بما يسهم في زيادة الصفقات، وتوفير حماية أعلى، مع زيادة إمكانية جني عوائد أكبر.
اقرأ المزيد: دليلك لمعرفة كيفية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي
استراتيجيات التداول بالذكاء الاصطناعي
تعد استراتيجيات التداول عدد من القواعد والتعليمات التي يتم إدخالها في برامج الكمبيوتر للاستعانة بها في الصفقات تلقائيًا، ويُذكر أن تلك الاستراتيجيات مصممة لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات التداول تبعًا لبيانات السوق وعدد من المعطيات الأخرى، وتتمثل الاستراتيجيات في الآتي:
التحليل الكمي
يعمل التحليل الكمي على استخدام العديد من التقنيات الإحصائية والنماذج الرياضية التي تسهم في تحليل البيانات مع تحديد الاتجاهات والأنماط بالسوق، الجدير بالذكر أن تطوير استراتيجيات التداول يعد من أشهر تقنيات التحليل الكمي الذي يعني تحليل الانحدار.
الأهم من ذلك أن تلك التقنية تعمل على تحليل العلاقات بين متغيرات السوق مثل المؤشرات والأسعار الاقتصادية، وذلك لتحديد الاتجاهات والأنماط والارتباطات بين العديد من الأصول المختلفة.
التداول عالي التردد
إن التداول عالي التردد يعتمد على عدد من البرامج والخوارزميات المتطورة التي تعمل على تحليل العديد من الأسواق، مع تنفيذ العديد من الصفقات بسرعات كبيرة، مما يسهم في الاستفادة من تحركات السوق الصغيرة.
الجدير بالذكر أن التداول عالي التردد يوفر السيولة للسوق، لكنه في الوقت نفسه يؤدي إلى العديد من التحركات السوقية الكبيرة، كما يجب العلم أن هذه الاستراتيجية يتم استخدامها بشكل كبير من قِبل البنوك، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، وذلك في حالة السماح بتنفيذ صفقات كبيرة الحجم بوقت قصير.
استراتيجية المراجحة
من بين استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في التداول استراتيجية المراجحة التي تقوم على بيع وشراء الأصول نفسها في العديد من الأسواق المختلفة بوقت واحد، والهدف في ذلك يكمن في الاستفادة من الأسعار المختلفة وبالتالي تحقيق الربح.
مثال على ذلك شراء سهم بسعر 100 دولار في بورصة نيويورك، على أن يتم بيعه بسعر 101 دولار في بورصة لندن، الجدير بالذكر أن المراجحة الإحصائية تعد من أبرز استراتيجيات المراجحة التي تعمل على استخدام النماذج الرياضية والتقنيات الإحصائية التي تسهم في تحديد فروق الأسعار بين الأصول، وذلك لشرائها وبيعها، وبالتالي جني الأسعار.
أدوات الذكاء الاصطناعي في التداول
يشير موقع انفست إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي في التداول تتزايد بشكل كبير، وذلك لتوفيرها إمكانية تحليل الأسواق، واتخاذ القرارات بمنتهى الكفاءة، ومن بين تلك الأدوات:
ميتاتريدر MetaTrader
يعد ميتاتريدر من أبرز المنصات المستخدمة في أسواق الأسهم، والتي تتميز بسهولة الاستخدام، والقدرة على التكامل بما يسمح بأتمتة استراتيجيات التداول، مع تنفيذ الصفقات دون تدخل يدوي، كما يتم توفير العديد من المؤشرات الفنية التي كُونت من قبل، ويمكن للمتداولين تخصيصها وتطبيقها بشكل مباشر على الرسوم البيانية الخاصة بهم.
إي تورو
يعد إي تورو من منصات التداول الاجتماعي ذات الشهرة الواسعة بين تجار التجزئة، والتي تتميز بالتركيز على تداول نسخة، مما يتيح للمستخدمين تكرار صفقات المتداولين الأكثر خبرةً، ويُذكر أن ذلك الخيار يعد خيارًا ممتازًا للمتداولين الهواة الراغبين في التعلم من المحترفين أثناء التداول بالأسواق المختلفة.
TradingView
من أبرز أدوات تحليل السوق TradingView الأكثر شعبية بين المتداولين المبتدئين والمحترفين، وعلى الرغم من أنها ليست منصة تداول فإنها تتميز برسومات تفاعلية، والقدرة على أداء تحليل فني بجودة عالية، لهذا نشير إلى أن تلك المنصة مثالية للراغبين في تطوير مهاراتهم في تحليل الرسم البياني قبل التداول بشكل مباشر.
من أهم مميزات تلك المنصة احتوائها على العديد من الأدوات الرسومية التي تسمح للمستخدمين بتخصيص الرسوم البيانية الخاصة بهم بشكل كامل، مع إضافة المؤشرات الفنية، وإجراء تحليل مفصل.
كما يمكن للمستخدمين تطبيق العديد من المؤشرات الفنية بالوقت نفسها من أبرزها المتوسطات المتحركة وفيبوناتشي.
فوائد الذكاء الاصطناعي في التداول
تعمل أنظمة التداول بالذكاء الاصطناعي على توفير العديد من الفوائد للمتداولين المبتدئين والمحترفين، من أبرزها:
- تنفيذ الصفقات المرغوب بها في أجزاء من الثانية، الأمر الذي يسمح للمتداولين اقتناص الفرص المربحة سريعًا.
- عن طريق تحليل العديد من البيانات، يمكن للذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات أكثر دقةً عن التي يتخذها المتداول البشري.
- يتخذ المتداولون في الكثير من الأحيان قرارات اندفاعية بسبب الطمع أو الخوف، ولهذا يعمل الذكاء الاصطناعي على الالتزام باستراتيجيات محددة من قبل دون أي انحرافات مشاعرية.
- إمكانية الذكاء الاصطناعي التداول دون توقف على عكس المتداول البشري، بما يجعله مثاليًا للعملات الرقمية، وأسواق الفوكس.
شاهد أيضًا: ما هي أهمية التحليل المالي بالذكاء الاصطناعي
نشير في ختام معرفة كل ما يخص الذكاء الاصطناعي في التداول، أن هذا الأمر يُحدث ثورة في الأسواق المالية، وذلك من حيث تقديم الحلول الأسرع والأكثر دقةً في التنفيذ، وهذا سواء كان من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي بالتداول أو التعلم الآلي بسوق الأسهم.
