يساهم تحليل العوائد الاستثمارية في العملات الرقمية في تحديد القيمة الجوهرية للأصل، حيث إن هذه التحليلات توفر التقييمات اللازمة للمعلومات الرئيسية نحو العملات الرقمية بصفة عامة، وذلك حتى يتم التنبؤ بأن العملة الرقمية إن كانت أقل من قيمتها فهو ما يشير إلى إمكانية الإقدام على الشراء والاستثمار.
أما إن كانت العملة الرقمية مبالغ في قيمتها بشكل كبير، فهي دلالة على التضخم، لذا فإن عملية التحليل للعوائد الاستثمارية تسعد المتداولين سواء كانوا المحترفين أو المبتدئين من إمكانية التداول في سوق العملات الرقمية، من خلال الاعتماد على خطط استراتيجية وركائز مفصلة تهدف إلى الحصول على النتائج المستدامة، ومن ثم تحقيق أعلى نسب ممكنة من الأرباح المالية، وهو الأمر الذي يسعى له كل متداول.
معايير تحليل العوائد الاستثمارية في العملات الرقمية
هناك عدة معايير وعوامل يجب أن يتم مراعاتها للوصول إلى الغرض الرئيسي من استخدام العملات الرقمية، حيث إنها تساعد في الحد من المخاطر وتقليل الآثار السلبية التي يمكن أن تطرأ من خلال الاستثمار في العملات الرقمية، وتنقسم هذه المعايير إلى ما يلي:
بيانات مشروع العملة الرقمية
يعد المعيار الأول الذي يجب مراعاته عند تحليل العوائد الاستثمارية فيما يتعلق بالعملات المشفرة هو بيانات المشروعة، حيث إن الأمر يتطلب تحليل الورقة البيضاء، وهي عبارة عن المستند أو المحرر التقني الذي يعبر عن الغرض الرئيسي للمشروع، مع توضيح استخداماته.
وتتمثل عناصر الورقة البيضاء في تقديم الحلول المناسبة عن طريق استخدام البلوكشين وتوضيح المشكلات وكيفية معالجتها، ثم استبيان الخدمات اللازمة، تشتمل أيضًا على تصنيف المجالات والتطبيقات العملية التي تساهم في استخدام العملات الرقمية على النحو الأفضل، إلى جانب المعلومات المالية المتعلقة بكل مرحلة.
أقرأ المزيد: كيفية الاستثمار في التعدين الرقمي للعملات وهل هو مربح؟
البحث عن فريق العملة
من المعايير التي يجب مراعاتها عند تحليل العوائد الاستثمارية في العملات الرقمية، أن يتم تقديم قائمة كاملة بأعضاء الفريق، وذلك للاستفادة من الخبرات والمعلومات التي لديهم، ومن ثم تقييم مهاراتهم في تنفيذ المشروع، فيمكن للمستثمرين تحقيق أعلى قدر ممكن من الاستفادة عن طريق التواصل المهني فيما بين الأعضاء.
ومن ثم الحصول على رؤية شاملة، وشفافية ومصداقية متناهية، ولكن هناك بعض الحالات التي يحتفظ بها أعضاء فريق العملة بهويتهم، لذا فيجب على المستثمر أن يتوخى الحذر، حيث إن هذا النوع من الأعضاء يكون من الصعب أن تتعرف على التطورات والتحديثات القائمة، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا.
المقارنة بالمنافسين
من الخطوات اللازمة التي يجب أن يعتمد عليها كل مستثمر في مجال العملات المشفرة، هو المقارنة بالمنافسين، من حيث تحويل نقاط الضعف إلى قوة، والاستفادة منها، وتنمية الركائز الإيجابية، وتجنب العناصر السلبية التي يمكن أن تجني مخاطر مالية كبيرة، حيث إن المشروع في بدايته قد يبدو على أكمل وجه من وجه نظر المستثمر، إلا أن الأمر يتغير تمامًا عند المقارنة بالمنافسين، وتحديدًا هؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون بالخبرة والإمكانيات الفائقة، حيث إن هذه المقومات تمنحهم مزايا تنافسية هائلة.
الاقتصاد الرمزي والمنفعة
يقصد بالاقتصاد الرمزي أي العلاقات القائمة على عمليات العرض والطلب، حيث إنها تعمل على تحديد قيمة العملات المشفرة، ففي حالة تخطي عملية الطلب لمستوى العرض، فإن السعر يرتفع بشكل تلقائي، وتعد هذه الركيزة من أهم ركائز تحليل العوائد الاستثمارية في العملات الرقمية، حتى يتم تقييم المخاطر المحتملة.
على سبيل المثال لا الحصر، إن كان هناك نسبة طائلة من الرموز مملوكة لعدد قليل من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية، فإن الأمر يمكن أن ينتج عنه تلاعب بالسوق، حيث يمكن أن يتم التخلص من هذه الممتلكات، وهو ما يعمل على انهيار أسعار العملات الرقمية، لذا فإن الرمز الاقتصادي هو عامل حاسم يجب أن يتم مراعاته لتجنب أكبر قدر ممكن من المخاطر التي يمكن أن تطرأ أثناء عمليات الاستثمار.
تحديد البيانات المالية للعملات الرقمية
لكي يتم تحليل العوائد الاستثمارية في العملات الرقمية، يجب أن يتم تحديد جميع البيانات والتفاصيل اللازمة المرتبطة بالعملات الرقمية، حيث إنها توفر رؤية شاملة حول أداء العملة، سواء كان في الماضي أو المستقبل، حيث إن هذا التحليل يضمن مدى النمو المستقبلي للعملة، وتحديد المؤشرات المالية بشكل واضح، لذا فيجب على المتداولين والمستثمرين في مجال سوق العملات المشفرة، أن يتم تحديد البيانات المالية بشكل دقيق.
المخاطر والتحديات في سوق العملات المشفرة
تتمثل أهمية تحليل العوائد الاستثمارية في العملات الرقمية، في كيفية إدارة المخاطر والتحديات في سوق العملات المشفرة، حيث إن هناك العديد من التحديات والعوائق التي يمكن أن يتعرض لها المستثمرين والمتداولين، وتتمثل أهمها فيما يلي:
تقلبات السوق
نظرًا لأن سوق العملات يتمتع بالتغير والتطور المستمر، فإن أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه المستثمر هي تقلبات السوق، لذا يجب أن يتم تحديد البيانات ومتابعة السوق بشكل مستمر، حتى يكون المستثمر على دراية كاملة بالموعد المناسب للشراء والوقت الملائم للبيع، حيث إن بيانات تقلبات أسعار العملات الرقمية تشهد تقلب نسبي.
فضلًا عن التحركات القوية للأسعار بصفة عامة التي يمكن أن تنشأ في خلال فترة محددة، وتعود مرة أخرى إلى استقرارها، أما فيما يتعلق ببيانات الأسعار التاريخية، فهي من المخاطر أيضًا التي يمكن أن تواجه المستثمر، مما يدفعه إلى تحليل العوائد الاستثمارية في العملات الرقمية، حيث إن هذا النوع من البيانات تشير إلى حركات الأسعار في المستقبل.
المشهد التنظيمي
تخضع اللوائح الرقمية والقواعد المتعلقة بالعملات الرقمية إلى تغيير وتطور كبير، لذا فإن مواكبة التطورات التنظيمية من أبرز المهام التي يجب أن يتطرق لها المستثمرين بشكل كامل، حتى لا تؤثر على أوجه الاستثمار، حيث إن إهمال هذه الركيزة يتسبب في العديد من المخاطر والتحديات التي يمكن التعرض لها.
لذا يجب أن يتم مراقبة الوضع القانوني بشكل عام، والتطرق إلى الاستراتيجيات والتغيرات التي تطرأ بشكل مستمر، فهو العنصر الرئيسي للحصول على إدارة استثمارية ناجحة تحقق أعلى النتائج الربحية التي ينتظرها المستثمرين.
المخاطر التكنولوجية
تمثل التكنولوجيا خطرًا كبيرًا على مستثمري العملات الرقمية، فهي سلاح ذو حدين، لها الكثير من الفوائد إلا أنها لها العديد من المخاطر، وتتمثل أبرز هذه الأخيرة في مشكلات قابلية التوسع، وهي إمكانية النظام على التطور والنمو بشكل كبير مع زيادة أعداد المستخدمين وتطوير المعاملات، دون أن يكون هناك أي تضحية بالأداء.
على سبيل المثال ما يرتبط بالمنصات الإلكترونية عبر الإنترنت، فيمكن أن تتسبب هذه المخاطر في إيقاف تشغيل النظام بشكل كامل، عند زيادة الحمل، وهو ما يؤثر على المستخدم، وهو ما يقع على تحليل العوائد الاستثمارية في العملات الرقمية، فلا يتمكن المستثمر من تحليل البيانات والعوائد على النحو الأمثل بسبب الاضطراب الناتج عن الأنظمة التكنولوجية.
يعد تحليل العوائد الاستثمارية في العملات الرقمية من الركائز الهامة التي لدى المتداولين والمستثمرين في سوق العملات المشفرة، حيث إنها توفر رؤية شاملة حول مستقبل التداول، لذا يجب أن يتم دراسة هذا النوع من التحليلات بشكل دقيق، حتى يتم اتخاذ القرارات المستنيرة، ومن ثم القدرة على تحقيق الأرباح المالية.
