ما هي تحديات التداول الآلي في الأسهم؟ وما أفضل برامج التداول الآلي؟

بالرغم من تحديات التداول الآلي في الأسهم، إلا إنها أسهل طريقة للتداول من الطريقة التقليدية التي تحتاج تدخل العميل في مباشرة الأسهم في البورصة، ومتابعة التغييرات فيها على التوالي، لذلك عَمَل التطور التكنولوجي على توفير وقت وجهد العميل في متابعة حركات الأسهم بين الهبوط والانخفاض.

ذلك من دون عناء أو تفكير في زيادة الأسعار ونقصها، متى يبيع ومتى يشتري، التداول الآلي هو من يقوم بكل شيء، ومن ضمن تحديات التداول الآلي في الأسهم إلا أنها غير مضمونة في بعض الأحوال، سنعرف ما هي التحديات وما هو التداول الآلي والمزيد من التفاصيل في هذا المقال. 

ما هي تحديات التداول الآلي في الأسهم؟

التداول الآلي كما بيّنا في المقدمة هو تداول الأسهم في البورصة عن طريق برامج كمبيوتر مصممة على معلومات وقواعد العميل، تعمل على متابعة متغيرات الأسهم في البورصة بكل ما فيها ولها الحق في البيع والشراء، من دون الرجوع إلى العميل في أي شيء، أي أن التداول الآلي هو المتحكم الرئيسي في هذا التداول بدلًا من الاعتماد على الطريقة التقليدية.

استخدام البرمجيات للتداول أصبح منتشر في الفترة الأخيرة، ويعتبر ميزة للعملاء الذين ليس لديهم الخبرة الكافية في مجال البورصة، ولأصحاب الخبرة أيضًا لأنه يوفرعليهم متابعة الأسهم بأنفسهم مما تعتبر فرصة رائعة للحصول تداول مثالي. 

التحديات التي تواجه العميل في الاعتماد على التداول الآلي

بالرغم من مميزات التداول الآلي، إلا أنه يحمل في طياته عقبات يخشى العميل في السعي لمصير التداول الآلي للأسهم:

الاعطال التقني

من أكبر تحديات التداول الآلي في الأسهم، هي أن التقنيات، أو برامج الكمبيوتر تعمل بشكل أساسي على الانترنت، فيكون عرضة كبيرة لحدوث أعطال فنية، بمعنى أن من الممكن حدوث مشاكل في التيار الكهربي الموصل لهذه الأجهزة، أو ينقطع الإنترنت فجأة، فيترتب على ذلك انهيار عملية التداول في ثواني، هذا إضافة إلى التعرض للأخطاء التقنية في تخزين الأوامر بالبيع والشراء، فيترتب على ذلك خسائر للعميل الذي يعتمد على البرمجيات.

مراقبة التداول الآلي

على الرغم من أن التداول الآلي يتم دون تدخل العميل، وهو المتحكم الرئيسي، أو أي يد بشرية في هذه العملية إلا أنه يجب مراقبة تلك البرمجيات، والتأكد أنها تعمل بشكل جيد جدًا، وتنفذ عملية التداول بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى متابعة نظام البرنامج لأنه من الممكن أن يتعطل ويعطي أوامر بالبيع والشراء في أوقات خاطئة ويترتب على ذلك خسائر كبيرة جدا ويجب التدخل وحل المشكلة على الفور.

إفراط التداول الآلي في الاستراتيجيات

إفراط التداول الآلي على تحديث الاستراتيجيات التاريخية القديمة، وبياناتها السابقة في التداول لكي تتناسب مع وضع التداول في هذا الوقت، ولكن ذلك الإفراط لن يجدي نفعًا لأنه حصر نفسه في التداول القديم، وليس لديه مرونة للتعامل مع المتغيرات الطارئة في السوق بالوقت الحالي. 

ويمكنك التعرف على معلومات أكثر حول نفس الموضوع، وذلك من خلال موقع انفست المتخصص في كافة ما يتعلق بالاقتصاد، والاستثمار بالأسواق المختلفة.

مميزات التداول الآلي في الأسهم

بالرغم من تحديات التداول الآلي في الأسهم، إلا أن التداول الآلي يتميز بعدة ميزات للعملاء تسهل عليهم عملية التداول في البورصة أكثر من التداول بالطريقة التقليدية، ومنها:

• هذه البرمجيات تقوم برصد فرص التداول الجيدة خلال 24 ساعة وتنفذ الأوامر بسرعة كبيرة بناء على المعطيات، ومن البديهي أيضًا ليس لديها عواطف في اتخاذ قرارات البيع والشراء مثل العميل، والخوف من الخسارة، أو الطمع في تحقيق أرباح أكثر، بالإضافة إلى ذلك التحكم في العقل والمنطق.
• يعمل التداول الآلي على تقليل الأخطاء البشرية إدخال أوامر غير صحيحة، أو التغافل عن الفرص المربحة، كما يتميز التداول الآلي بسرعة التنفيذ في البيع والشراء ودخول الصفقات، والخروج منه في الوقت المثالي كما أن نتائج التداول تنحاز للربح.

أفضل برامج التداول الآلي

عند التفكير في الخوض للبورصة، وعرفت تحديات التداول الآلي في الأسهم قبل الاستعانة به، عليك عزيزي العميل أو المستثمر معرفة أفضل برامج التداول الآلي، وبناء عليه يجب اختيار برنامج عالي الجودة وموثوق به، فيوجد برامج على الرغم كونها مجانية، لكن تعتبر غير موثوق بها ومستوى الخدمة المقدمة ضعيف، بالاضافة إلى تتعرض للأخطاء الفنية الكثيرة والتي تؤدي بطبيعة الحال إلى خسائر فادحة للعميل فيعتبر العمل على هذه الأنواع من البرامج مخاطرة كبيرة جدا، بعض البرامج أكثر استعمالا بين العملاء المتداولين ونالت ثقة العملاء حول العالم:

• برنامج Protrader يعتبر هذا البرنامج بمثابة منصة شاملة تستطيع الوصول الي جميع الأسواق المالية المختلفة بالإضافة إلى انها تمتلك أدوات فنية عالية التطور.
• برنامج SierraChart يوفر هذا البرنامج مجموعة من الأدوات اللازمة والمؤشرات التي من خلالها يعمل على دراسة أسواق التداول بكل دقة.
• برنامج RoboX يعتبر هذا البرنامج من أفضل برامج التداول الآلي لأنه حلول تتناسب مع هدف كل متداول.
• منصة Meta Trader تعتبر من أشهر المنصات في التداول الآلي على مستوى العالم لم تمتلك من المميزات، والتي تحقق أهداف التداول مثل ادوات التحليل والرسوم البيانية وغيرها من المميزات.
• برنامج Ninjatrader المميز في هذه المنصة، أنها تتداول عن طريق حساب العميل مستخدمة أدوات تحليل متقدمة.

أفضل الشركات التي تدعم التداولي الآلي للأسهم

نستعرض أفضل الشركات التي تدعم التداولي الآلي للأسهم خلال النقاط التالية:

• شركة اكسنس Exness
• شركة ايفست Evest
• شركة أكس تي بي XTB
• شركة افاتريد AvaTrade

الفرق بين التداول الآلي والتداول الخوارزمي

وجه التشابه بين التداول الآلي والتداول الخوارزمي، أن كلاهما يعملان على برامج كمبيوتر، وتقنيات متطورة دون تدخل الإنسان، لتحقيق الربح النهائي من عملية التداول، ولكن يوجد اختلافات بينهم في طريقة التعامل كالآتي:

تباين في استراتيجيات التداول

التداول الخوارزمي معقد للغاية، ويعمل تحليل البيانات والمعطيات من الأسواق ليستنتج القرار المناسب أما بالبيع أو الشراء حسب المتغيرات في سوق البورصة وتاريخها القديم ومتابعة متغيرات السوق، بينما التداول الالى أبسط بكثير حيث أنه ينفذ أوامر البيع والشراء بناء على التعليمات والاستراتيجية التي وضعها العميل، وهو يعمل على أساسها.

تفاوت في السرعة

يعتمد التداول الآلي على المعلومات والبيانات التي تدخل على النظام بشكل يدوي، فيترتب على ذلك بطئ في عملية البيع والشراء، بينما التداول الخوارزمي أسرع بكثير وذلك بسبب امتلاكه مصدر متعددة للبيانات وسرعة تحليل المعطيات.

إدارة الخسارة

يعتمد التداول الآلي على تحديد حجم المركز، أو الصفقة؛ بناء على نسبة ثابتة من رصيد حساب العميل يدخل بها في التداول بدلًا من الدخول بكامل حسابه، ويتعرض لخسائر فادحة، وتعتبر هذه من تحديات التداول الآلي في الأسهم، بينا التداول الخوارزمي يعمل على تعديل حجم المركز، أو الصفقة على نظام وقف الخسارة بحيث إذا حدث تقلبات في سوق البورصة يتفادى الخسائر الكبيرة.

التكيف

يتميز التداول الخوارزمي بالقدرة على التكيف مع تغيرات السوق ويعدل على أساسها استراتيجيات التداول، بينما التداول الآلي يفتقر هذه الميزة أنه أقل قدرة على التكيف مع المتغيرات.

قبل الخوض عزيزي العميل أو المستثمر في عالم أسواق البورصة الكبير، ووقع اختيارك على برمجيات الكمبيوتر في التداول لما تعدد مميزاته التي تغني عن التداول بالطريقة التقليدية، عليك معرفة تحديات التداول الآلي في الأسهم وتكون مستعد لهذه المخاطرة الكبيرة باستثماراتك.

الأسئلة الشائعة:

1- ما هو أفضل روبوت تداول؟

3Commas يعد أحد أفضل روبوتات التداول فيما يتعلق بتداول العملات المشفرة شهرة. 

2- هل يمكن أن تصبح غنيا من التداول؟

نعم، يمكن أن تصبح غنيًا من التداول، حيث إنه أرباحه قد تتجاوز المليون دولار.